Libourne – 11 septembre 2017 – Fermentalg, leader français des microalgues pour la nutrition et la santé, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel 2017.
Comme annoncé le 20 juillet 2017 dans le communiqué de presse relatif à l'activité du 1 er semestre, Fermentalg disposait, au 30 juin 2017, d'une trésorerie brute de 10,2 M€ contre 15,7 M€ à fin 2016 et 12,7 M€ à fin mars 2017. Cette évolution traduit un ralentissement de la consommation de trésorerie en ligne avec les prévisions de la société.
Fermentalg a contenu sa consommation de trésorerie, notamment par la réduction de ses coûts administratifs (honoraires principalement), tout en préparant son futur déploiement industriel. Il en ressort un résultat opérationnel semestriel de -3,1 M€ contre -2,8 M€ au 1 er semestre 2016 et -4,9 M€ au 2 nd semestre 2016.
Au cours du second semestre, Fermentalg a pour objectif de signer des contrats de distribution et les premières ventes du DHA350, premier produit lancé commercialement par la société.
En outre, l'accord majeur annoncé ce jour avec DIC Corp., leader mondial des colorants alimentaires, doit permettre d'accélérer le déploiement de Fermentalg sur le marché des pigments naturels. Cette alliance, soutenue par les actionnaires historiques de Fermentalg, doit également permettre de renforcer les ressources financières de la société afin d'assurer son développement dans les années à venir (cf. communiqué de presse publié ce jour) .
Le rapport financier peut être consulté sur le site Internet de la société.
À propos de Fermentalg :
Fermentalg est le leader français des microalgues. Basée à Libourne (Gironde), la société est engagée dans la production d'huiles, de pigments et de protéines à partir de l'exploitation bio-industrielle des microalgues. Ses marchés principaux sont l'alimentation humaine et animale et la santé. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG). Plus d'informations : www.fermentalg.com.
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Etat du résultat global
| (en K€) | 30/06/17 | 31/12/16 | 30/06/16 | |||
| Chiffre d'affaires | 0 | 137 | 172 | |||
| Autres produits liés à l'activité | 336 | 568 | 466 | |||
| Coûts de production | -485 | -133 | 0 | |||
| Frais de recherche et développement | -1 588 | -2 566 | -1 196 | |||
| Frais administratifs et commerciaux | -1 619 | -4 250 | -1 949 | |||
| Autres produits et charges opérationnels | 0 | 0 | 0 | |||
| Résultat opérationnel avant paiement en actions | -3 356 | -6 244 | -2 507 | |||
| Charges de personnel liées aux paiements en actions | -18 | 138 | -8 | |||
| Autres produits et charges opérationnels non courants | 241 | -1 594 | -284 | |||
| Résultat opérationnel après paiement en actions | -3 133 | -7 700 | -2 799 | |||
| Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 134 | 328 | 209 | |||
| Coût de l'endettement financier brut | -38 | -70 | -32 | |||
| Coût de l'endettement financier net | 96 | 258 | 177 | |||
| Autres produits et charges financiers | -12 | -61 | -2 | |||
| Charge nette d'impôt | 0 | -67 | 0 | |||
| Résultat net consolidé | -3 050 | -7 570 | -2 624 | |||
| part minoritaires | 2 | 11 | 0 | |||
| Résultat net consolidé part du groupe | -3 048 | -7 559 | -2 624 | |||
| Autres éléments du résultat global | 0 | 0 | 0 | |||
| Résultat net global consolidé | -3 050 | -7 570 | -2 624 | |||
| part minoritaires | 2 | 11 | 0 | |||
| RESULTAT NET GLOBAL CONSOLIDE PART DU GROUPE | -3 048 | -7 559 | -2 624 | |||
| Résultat net consolidé par action (en €) | -0,25 | -0,63 | -0,22 | |||
| Résultat net consolidé dilué par action (en €) | -0,25 | -0,62 | -0,22 |
Bilan
| (en K€) | 30/06/17 | 31/12/16 | 30/06/16 | |
| ACTIFS | ||||
| Ecarts d'acquisition | 0 | 0 | 0 | |
| Actifs incorporels | 7 408 | 6 020 | 4 925 | |
| Actifs corporels | 17 245 | 17 613 | 14 884 | |
| Actifs financiers non courants | 133 | 140 | 132 | |
| Impôts différés actifs | 3 236 | 3 236 | 3 302 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 28 022 | 27 009 | 23 244 | |
| Stocks | 683 | 558 | 0 | |
| Créances clients | 17 | 7 | 55 | |
| Créances d'impôt sur les sociétés | 0 | 0 | 0 | |
| Autres créances | 2 718 | 2 814 | 3 624 | |
| Autres actifs courants non financiers | 0 | 0 | 0 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10 248 | 15 707 | 22 273 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 13 666 | 19 086 | 25 952 | |
| TOTAL ACTIFS | 41 688 | 46 095 | 49 196 | |
| PASSIFS | ||||
| Capital | 484 | 484 | 484 | |
| Primes | 40 549 | 50 289 | 50 289 | |
| Réserves et RAN | -4 389 | -6 582 | -6 449 | |
| Résultat net global | -3 047 | -7 559 | -2 623 | |
| Capitaux propres part du groupe | 33 597 | 36 632 | 41 701 | |
| Intérêts minoritaires | -45 | -43 | 17 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 33 552 | 36 589 | 41 718 | |
| Dettes financières | 3 386 | 3 348 | 2 933 | |
| Engagements de fin de carrière | 64 | 64 | 65 | |
| Provisions pour risques non courantes | 0 | 0 | 355 | |
| Autres passifs non courants | 0 | 0 | 0 | |
| Entreprises associées | 0 | 0 | 0 | |
| Impôts différés passifs | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 3 450 | 3 412 | 3 353 | |
| Découverts bancaires | 0 | 0 | 0 | |
| Comptes courants | 0 | 0 | 0 | |
| Autres dettes financières | 0 | 0 | 0 | |
| Provisions pour risques courantes | 301 | 590 | 0 | |
| Dettes d'impôts sur les sociétés | 0 | 0 | 0 | |
| Dettes fournisseurs | 1 704 | 3 175 | 1 602 | |
| Autres passifs courants | 2 681 | 2 329 | 2 523 | |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 4 686 | 6 094 | 4 125 | |
| TOTAL PASSIFS | 41 688 | 46 095 | 49 196 |
Tableau des flux de trésorerie
| (en K€) | 30/06/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | ||
| Résultat net global | -3 050 | -7 570 | -5 295 | ||
| Amortissements et provisions (hors actif circulant) | 580 | 1 840 | 992 | ||
| Charges calculées sur paiements en actions | 18 | -138 | 117 | ||
| Autres charges calculées | 0 | 0 | 0 | ||
| Variation des impôts différés | 0 | 66 | 0 | ||
| Quote-part sociétés mises en équivalence | 0 | 0 | 0 | ||
| Plus ou moins values de cessions | -1 | 235 | 0 | ||
| Quote-part subventions en résultats | 0 | 0 | 0 | ||
| Capacité d'autofinancement | -2 453 | -5 567 | -4 186 | ||
| Coût de l'endettement financier brut | 34 | 70 | 56 | ||
| Charges d'impôts | 0 | 0 | 0 | ||
| Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net d'impôt | -2 419 | -5 497 | -4 130 | ||
| Impôts payés | 0 | 15 | 0 | ||
| Variation de fournitures consommables | -125 | -373 | 12 | ||
| Variation du poste de clients | -10 | 509 | -486 | ||
| Variation du poste fournisseurs | -1 492 | 1 165 | 1 078 | ||
| Variation des autres actifs et passifs courants (a) | 126 | 712 | -279 | ||
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité | -1 501 | 2 028 | 325 | ||
| FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE | -3 920 | -3 469 | -3 805 | ||
| Production d'immobilisations (R&D immobilisée) | -1 674 | -2 460 | -2 039 | ||
| Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés | 267 | 595 | 739 | ||
| Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels | -483 | -6 848 | -8 407 | ||
| Variation des dettes sur immobilisations | 340 | -304 | -264 | ||
| Acquisitions d'immobilisations financières | 0 | 0 | -1 | ||
| Cessions d'actifs corporels et incorporels | 2 | 0 | 5 | ||
| Cessions d'actifs financiers | 7 | 211 | 4 | ||
| Flux de trésoreries liées aux acquisitions et cessions de filiales | 0 | 0 | 0 | ||
| FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS | -1 541 | -8 806 | -9 963 | ||
| Augmentation de capital liée à la société mère | 0 | 0 | 727 | ||
| Augmentation de capital liée aux filiales | 0 | 0 | 49 | ||
| Acquisitions et cessions d'actions propres | -3 | -7 | -8 | ||
| Nouveaux emprunts et autres dettes financières | 0 | 332 | 889 | ||
| Remboursement d'emprunts et autres dettes financières | 0 | 0 | 0 | ||
| Variation de comptes courants | 2 | 51 | -54 | ||
| Intérêts versées sur emprunts et dettes financières | 0 | 0 | 0 | ||
| FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT | -1 | 376 | 1 603 | ||
| Variation de trésorerie | -5 462 | -11 899 | -12 165 | ||
| Trésorerie d'ouverture (1) | 15 708 | 27 607 | 39 772 | ||
| Trésorerie de clôture (1) | 10 246 | 15 708 | 27 607 | ||
| (a): dont variation du Crédit d'impôt recherche: | -500 | 1 312 | -1 347 | ||
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-50092-fermentalg-cp-rfs-2017-vfr.pdf
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